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金融界基金04月19日讯 富国中证银行ETF基金04月18日上涨1.07%,现价1.135元,成交2212.73万元。当前本基金场外净值为1.1366元,环比上个交易日上涨1.05%,场内价格溢价率为-0.14%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为11.11%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.41%,近3个月本基金净值下跌1.08%,近6月本基金净值上涨7.92%,近1年本基金净值下跌5.20%,成立以来本基金累计净值为1.1366元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张圣贤,自2020年04月01日管理该基金,任职期内收益8.29%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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