易方达中证全指证券公司ETF基金11月23日上涨2.07%,现价1.157元,成交355.18万元。当前本基金场外净值为1.1805元,环比上个交易日上涨1.97%,场内价格溢价率为0.04%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为16.00%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.04%,近3个月本基金净值下跌3.09%,近6月本基金净值上涨37.11%,近1年本基金净值上涨38.25%,成立以来本基金累计净值为1.1805元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2017年07月27日管理该基金,任职期内收益18.05%。
张湛,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益30.73%。